同兴臻:上市首日风险提示公报

同兴臻:上市首日风险提示公报

  原题目:同兴臻:上市首日风险提示公报

  证券代码:002845 证券信称:同兴臻 公报编号:2017-001 深圳同兴臻科技股份拥有限公司 上市首日风险提示公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 经深圳证券买进卖所《关于深圳同兴臻科技股份拥有限公司人民币普畅通股股票上 市的畅通牒》(深证上[2017]70 号)赞同,深圳同兴臻科技股份拥有限公司(以下信 称“公司”或“本公司”)初次地下发行的人民币普畅通股股票在深圳证券买进卖所 上市,证券信称为“同兴臻”,证券代码为“002845”。本公司初次地下发行的 2,400 万股人民币普畅通股股票己 2017 年 1 月 25 日宗在深圳证券买进卖所上市买进卖。 本公司提示投资者:投资者应充分了松股票市场风险及本公司说出的风险因 斋,在新股上市初期牢记己觉跟风“炒新”,该当慎重决策、理性投资。 即兴将拥关于事项提示如次: 壹、公司近期经纪情景正日、表里部经纪环境不突发严重变募化,当前不存放在 不说出严重事项。 二、经查询,公司和还愿把持人不存放在应说出而不说出的严重事项,公司近 期不存放在应说出而不说出的严重对外面投资、资产收买进、出产特价而沽方案或其他划策阶段 的严重事项。公司募集儿子资产投资项目按招股说皓书说出的方案实施,不突发严重 变募化。 叁、瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)干为公司本次地下发行的财政审计 机构,对本公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、 2013 年 12 月 31 日的侵犯资产拉亏空表、资产拉亏空表,2016 年 1-6 月、2015 年度、 2014 年度、2013 年度的侵犯盈利表、盈利表,2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度的侵犯股东方权利变募化表、股东方权利变募化表和 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度的侵犯即兴金流动量表、即兴金流动量表以及财政报表脚注 终止了审计,并出产具了规范无管意见的瑞华审字[2016] 48230043 号审计报告。 根据上述报告,公司报告期内首要财政数据如次: (壹)侵犯资产拉亏空表首要数据 单位:万元 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产尽和 145,052.57 121,585.55 128,027.96 71,700.69 拉亏空尽和 106,146.28 84,896.98 98,371.64 57,464.35 股东方权利 38,906.29 36,688.58 29,656.32 14,236.34 归属母亲公司所拥有者权利 38,906.29 36,688.58 29,656.32 14,236.34 (二)侵犯盈利表首要数据 单位:万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 营业顶出产 100,317.56 201,907.70 222,544.08 154,186.80 营业本钱 91,593.07 179,124.68 198,831.34 131,133.96 盈利尽和 2,044.76 7,678.19 7,245.42 11,754.59 净盈利 2,217.95 7,034.34 6,420.27 9,971.88 归属母亲公司净盈利 2,217.95 7,034.34 6,420.27 9,971.88 (叁)侵犯即兴金流动量表首要数据 单位:万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经纪活触动产生的即兴金流动 310.02 17,399.12 -5,493.58 6,456.84 量净额 投资活触动产生的即兴金流动 -1,621.11 -5,287.26 -4,872.99 -3,932.41 量净额 筹资活触动产生的即兴金流动 -300.00 -6,234.32 8,126.00 -4.28 量净额 即兴金及即兴金等价物净增 -1,611.32 5,892.23 -2,229.49 2,520.78 加以额 (四)侵犯口径首要财政目的 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 活触动比比值(倍) 1.15 1.19 1.16 1.11 快触动比比值(倍) 0.61 0.69 0.79 0.62 资产拉亏空比值(母亲公 69.46% 68.73% 76.33% 79.99% 司) 资产拉亏空比值(合 73.18% 69.82% 76.84% 80.14% 并) 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转比值 6.47 5.25 7.16 11.45 (次) 存放货周转比值(次) 3.69 4.56 6.17 5.53 息税折陈旧摊销前 30,695,297.41 95,439,309.09 92,670,305.28 126,887,838.11 盈利(元) 儿利保障倍数 28.91 19.30 7.59 30.49 每股经纪活触动产 生的即兴金流动量净 0.04 2.42 -0.76 5.87 额(元/股) 扣摒除什分日性损 更加后归属于公司 0.30 0.93 0.97 1.53 普畅通股股东方的基 本每股进款(元) 扣摒除什分日性损 5.77% 20.13% 27.07% 92.40% 更加后归属于公司 普畅通股股东方的加以 权平分净资产收 更加比值 四、2016 年前叁季度经纪情景和财政情景的信皓说皓 财政报告审计基准日后,公司经纪情景良好,公司主营事情、经纪花样不发 生严重变募化,公司办层及首要中心曲情人员僵持摆荡,不出产即兴对公司消费经纪 才干产生严重不顺溜影响的事项,也不出产即兴其他能影响投资者判佩的严重事项。 公司 2016 年 1-9 月营业顶出产为 179,319.26 万元,比较 2015 年同期添加以 30,114.01 万元,添加以比例为 20.18%;发行人 2016 年 1-9 月净盈利为 4,019.62 万元,比较 2015 年同期增添以了 1,386.44 万元,增添以比例为 25.65%,首要系 2016 年以后到,发行人首要原材料 LCD 标价下跌,发行人与客户协商调理销特价而沽标价存放在 滞后性所致。 公司 2016 年 1-9 月财政数据不经审计,但曾经会计师师审阅。瑞华会计师师事 政所(特殊普畅通合伙)审阅了公司财政报表,并出产具了规范无管意见的《审阅 报告》(瑞华阅字[2016]48230002 号)。 五、公司 2016 年 1-12 月业绩预测情景 2016 年 1-12 月估计营业顶出产较 2015 年 1-12 月增长 35%到 40%,估计将实 即兴营业顶出产 272,575.40 万元到 282,670.78 万元;2016 年全年净盈利较 2015 年增长 37%到 45%,估计将完成归属于母亲公司股东方净盈利 9,637.05 万元到 10,199.79 万元;2016 年全年归属于母亲公司股东方的扣摒除什分日性损更加后的净盈利 估计为 9,479.37 万元到 10,042.11 万元,较 2015 年增长 41.98%到 50.41%。 上述业绩变募化的预测,条是公司的初步预测。若还愿经纪情景与公司初步预 测突发较父亲变募化,公司将根据还愿情景即时终止说出,请广阔投资者慎重决策。 六、本公司特佩提示投资者详细剩意以下风险要斋: (壹)市场环境变募化风险 本公司主营事情产品为液晶露示模组,其所对应的左右游产业链高分工, 厂商种类及数群多,散布匹范畴较广。市场环境决议了企业不单需与供应商亲稠密 合干以保障原材料供应即时性,也要与客户实时沟畅通以照顾市场需寻求。 1、供应商对立集儿子合风险 液晶露示模组的原材料首要带拥有液晶面板、驱触动 IC、背光模组源及 FPC 等, 就中关键原材料为液晶面板及驱触动 IC。报告期内,公司与各供应商僵持良好合 干相干。2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年、2013 年度公司前五父亲供应商铰销尽 额占当期铰销尽和的比例区别为 37.66%、36.16%、46.68%、49.94%,占比对立 集儿子合。假设原材料不能即时、趾额、保质供,容许供应商经纪情景好转,容许 终止与公司的合干相干,将给公司消费经纪形成壹定影响。 2、客户对立集儿子合风险 报告期内,公司与华贝电儿子、闻泰畅通信、天珑移触动、正西却畅通信、TCL 等国际 著名顺手机方案商及创造商确立了摆荡合干相干。2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年、2013 年,前五父亲客户销特价而沽顶出产占主营事情顶出产比例区别为 49.06%、54.19%、 61.17%、51.48%,占比对立集儿子合。若公司针对上述首要客户在技术、经纪花样及 标价方面突发的变募化,不能即时跟进并调理为相顺应的经纪战微,将对公司消费 经纪形成壹定影响。 3、行业竞赛风险 年来过到来,我国液晶露示模组创造业展开较快,好多企业就续进入行业参加以竞 争。当前行业内,不单要液晶露示模组专业消费商如本公司、信利国际、宇顺电 儿子、帝晶光电等,还带拥有京正西方、深天马等为代表的父亲型下流原厂企业。固然该 行业拥有较高进入壁垒,企业需具拥有壹定的本钱规模、供货才干、技术程度、行业 阅历。但并不扫摒除其他具拥有相干设备和相像消费阅历的企业进入该行业。即兴拥有竞 争对方也将经度过技术及经纪花样花样翻新等方法时时浸透到公司的首要事情及客户 范畴。故此,若本公司不能在新产品发展、新工艺改革、公司办和品牌等方面 僵持原拥有优势,其面对的竞赛风险必定加以父亲。 (二)经纪风险 1、产品单壹风险 公司壹直专注于液晶露示模组的研发消费及销特价而沽,主营事情凸起产,2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年、2013 年各种尺寸液晶露示模组销特价而沽顶出产占营业顶出产 为 99.72%、99.64%、99.84%、99.90%。报告期内,讨巧于下流顺手机行业展开快 快,公司主营产品供不该寻求,得到国际群多主流动顺手机方案商及创造商的合格供应 商认证。条是,若公司主带产品的技术研发才干缺乏,使得企业不能持续开辟新 产品;产气品质出产即兴效实不能满意客户需寻求;容许是产销情景及市场竞赛程式发 生不顺溜变募化招致公司不能为曾经开辟的新产品成翻开市场,则公司产品典型单 壹的风险依然存放在。 2、经纪场合出赁风险 报告期内,公司深圳本部消费经纪及办公用房为出赁得到,出产租方拥拥局部相 关资产权属完整顿。出产租方与公司己确立出赁相干以后到,副方均严峻实行协议商定, 不突发失条约境地。固然接租副方已在签名的《房屋出赁合同》中商定“在出赁期 服满时公司享拥有平行环境下优先接租权”,但仍不能完整顿扫摒除在出赁期满后副方 不臻续租协议,而公司不能即时重行选择经纪场合境地,给公司正日消费经纪 活触动产生壹定程度的影响。 (叁)税收优惠政策变募化风险 公司报告期内属于国度高新技术企业(证明编号:GF201344200094)。根据 国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠拥关于效实的畅通牒》,公 司 2010 年度到 2015 年度使用 15%的所得税比值。若上述税收优惠政策突发变募化, 则将对公司的载利才干和资产周转情景产生壹定的影响。 上述风险为公司首要风险要斋,将直接或直接影响本公司的经纪业绩,请投 资者特佩关怀公司初次地下发行股票招股说皓书“第四节 风险要斋”等拥关于章 节,并特佩关怀上述风险的描绘。 敬请广阔投资者剩意投资风险,理性投资。 特此公报。 深圳同兴臻科技股份拥有限公司 董事会 2017 年 1 月 25 日


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